Modèle de comptabilité pour restaurant (Excel gratuit)

Ouvrez le fichier et allez sur la feuille « Recettes Journalières ».

• Mettez à jour le nom du restaurant et le mois si besoin (ligne d’en-tête).
• Complétez les dates du mois (une ligne par jour). Le modèle propose déjà des lignes d’exemple pour démarrer.
• Pour chaque jour, saisissez vos montants TTC par colonne : Service Midi, Service Soir, Boissons, Desserts, Menus, Autres.
• Calculez le total du jour dans la colonne « Total Jour » avec la formule =SOMME(B5:G5) et recopiez vers le bas.
• En fin de mois, ajoutez une ligne de total mensuel (ex. =SOMME(H5:H35)) pour vérifier vos chiffres.
• Comparez vos totaux avec le Z de caisse et notez les écarts si nécessaire.

Astuce: figez la ligne d’en-tête (Affichage > Figer les volets) pour garder les titres visibles pendant la saisie.

La base, c’est une saisie quotidienne propre. Nous séparons les ventes par service (midi/soir) et par catégorie (boissons, desserts, menus, autres). Cette structure vous aide à analyser vos journées fortes, vos catégories qui performent, et à pointer la caisse. Pour transformer cette feuille en suivi mensuel, ajoutez une ligne de total et, si besoin, une deuxième feuille « Dépenses » (Achats, Fournisseurs, Salaires, Charges). Vous pourrez alors calculer un résultat simple: Total ventes – Total dépenses. Pour affiner la TVA en France, gardez à l’esprit que la restauration est généralement à 10% et l’alcool à 20%. Le fait d’isoler les boissons aide à ventiler correctement. Enfin, gardez une routine: saisie quotidienne, pointage avec le Z de caisse, puis vérification hebdo et clôture mensuelle.

Chaque restaurant a sa réalité. Si vous faites de l’emporté ou de la livraison, ajoutez une colonne « À emporter » ou « Delivery ». Si votre carte met l’accent sur le bar, détaillez « Boissons » en « Boissons alcoolisées » et « Softs ». Dans Excel, insérez simplement une colonne avant « Autres » et mettez à jour le total du jour (ex. =SOMME(B5:H5) si vous avez une colonne en plus). Vous pouvez aussi renommer les en-têtes pour coller à vos intitulés de tickets. L’idée est de garder des catégories utiles pour décider: ce que vous regardez chaque semaine (ex. ratio boissons, ticket moyen midi/soir). Enfin, si vous travaillez en services fractionnés (brunch, service tardif), dupliquez la logique « Service Midi/Soir » en autant de colonnes que nécessaire.

Faites la saisie le jour même, cela prend 2 minutes et évite les oublis. Comparez vos totaux avec le Z de caisse et notez un écart si besoin (ajoutez une colonne « Écart » = Total Z – Total Jour). Dupliquez la feuille pour chaque mois, renommez-la « 2026-02 », « 2026-03 », etc. Protégez les cellules de formules pour éviter les erreurs (Révision > Protéger la feuille). Utilisez des couleurs légères pour différencier les zones de saisie (déjà prévues) et gardez les mêmes colonnes d’un mois à l’autre pour faciliter la comparaison. Côté TVA en France: isolez bien l’alcool (20%) du reste (souvent 10%) pour simplifier vos ventilations. Et surtout, ne compliquez pas: moins de colonnes mais pertinentes, c’est mieux pour suivre et agir.